TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in POILLY-LEZ-GIEN (45500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS (SIREN 420749368)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 4 565 362 € N/C 3 850 743 € 3 331 759 € 3 186 880 €
Resultado neto 165 626 € 149 389 € 105 447 € 159 126 € 104 921 € 110 153 € 117 325 €
EBITDA N/C N/C 185 446 € N/C 150 349 € 141 237 € 180 474 €
Margen neto N/C N/C 2.3% N/C 2.7% 3.3% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS genera un resultado neto positivo de 166 k€. Evolución 2017-2025: 117 k€ -> 166 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

165 626 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

72.691%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.65%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
72.69 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.59
Méd: 26.13
Q3: 54.42
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS & LOCATIO... (72.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
31.65% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.13%
Méd: 43.17%
Q3: 61.68%
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS & LOCATIO... (31.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.46 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.14 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS & LOCATIO... (5.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 201.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

201.695

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
201.69 2025
2023
2024
2025
Q1: 137.53
Méd: 206.47
Q3: 283.83
Average -9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS & LOCATIO... (201.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.12x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.83x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS & LOCATIO... (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS is estimated at 582 246 € (range 162 425€ - 1 629 894€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
162k€ 582k€ 1629k€
582 246 € Range: 162 425€ - 1 629 894€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
165 626 € × 3.5x = 582 247 €
Range: 162 426€ - 1 629 894€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS in 2023 is 4.6 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS generated a net profit of 166 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS is located in POILLY-LEZ-GIEN (45500), in the department Loiret.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS operate?

TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.