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TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in COURTRY (77181), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 216 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS (SIREN 852110014)
Indicador 2020 2019
Ingresos N/C 215 793 €
Resultado neto 19 113 € 29 391 €
EBITDA N/C 37 238 €
Margen neto N/C 13.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS genera un resultado neto positivo de 19 k€. Evolución 2019-2020: 29 k€ -> 19 k€.

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 113 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.809%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.503%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

88.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.81 2020
2019
2020
Q1: 1.66
Méd: 30.23
Q3: 100.83
Bueno +18 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (21.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
11.5% 2020
2019
2020
Q1: 13.6%
Méd: 31.19%
Q3: 48.1%
Average -15 pts durante 2 años

En 2020, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (11.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.65 ans
Bueno

En 2019, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 101.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

101.497

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
101.5 2020
2019
2020
Q1: 140.05
Méd: 193.53
Q3: 276.69
Vigilar -5 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (101.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 2.66x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 6 106€ to 153 881€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
6k€ 14k€ 153k€
14 704 € Range: 6 106€ - 153 881€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS in 2019 is 216 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS generated a net profit of 19 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS is located in COURTRY (77181), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS operate?

TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.