TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD (SIREN 343802963)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 028 532 € 4 261 850 € 3 518 485 € 3 492 551 € 3 296 032 € 3 374 592 € 3 833 051 € 4 735 522 € 3 099 522 €
Resultado neto 388 546 € 400 945 € 475 805 € 338 770 € 338 182 € 484 228 € 377 356 € 526 892 € 472 840 €
EBITDA 605 818 € 666 428 € 701 780 € 575 241 € 577 238 € 787 641 € 653 270 € 951 728 € 831 168 €
Margen neto 7.7% 9.4% 13.5% 9.7% 10.3% 14.3% 9.8% 11.1% 15.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD alcanza unos ingresos de 5.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.2%. Vs 2023, crecimiento de +18% (4.3 M€ -> 5.0 M€). Tras deducir el consumo (957 k€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 606 k€, representando el 12.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+18%), el EBITDA varía en -9%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 389 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 028 532 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 071 914 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

605 818 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

517 868 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

388 546 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.804%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.785%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.582%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.329

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS ET TRANSP... (23.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
44.78% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS ET TRANSP... (44.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.33 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS ET TRANSP... (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 195.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

195.483

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.835

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
195.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS ET TRANSP... (195.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS ET TRANSP... (0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 42 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 79 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +43%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 098 483 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

18 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

79 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 273 135€ to 5 321 374€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
273k€ 861k€ 5321k€
861 374 € Range: 273 135€ - 5 321 374€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD in 2024 is 5.0 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD generated a net profit of 389 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD operate?

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.