TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in BEZONS (95870), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE (SIREN 433802568)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 13 443 506 € 10 854 185 € 8 990 882 € 11 755 059 € 11 022 713 € 10 319 090 € 10 624 592 €
Resultado neto -21 198 € -71 201 € 490 195 € 609 010 € 263 638 € -270 003 € 114 929 €
EBITDA 48 159 € 176 654 € 633 991 € 923 533 € 284 209 € -239 742 € 167 050 €
Margen neto -0.2% -0.7% 5.5% 5.2% 2.4% -2.6% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE alcanza unos ingresos de 13.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +4.0%). Vs 2021, crecimiento de +24% (10.9 M€ -> 13.4 M€). Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 11.1 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 0.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -21 k€ (-0.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 443 506 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 050 600 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

48 159 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-535 469 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-21 198 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 387%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 24.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

386.893%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.488%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.406%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

24.142

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
386.89 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.77
Méd: 26.4
Q3: 82.29
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (386.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.49% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.74%
Méd: 30.95%
Q3: 49.78%
Average -8 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (5.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
24.14 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 2.08 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (24.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 153.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

153.697

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.59

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
153.7 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.67
Méd: 187.25
Q3: 259.65
Average -23 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (153.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
17.59x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.55x
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (17.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 72 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 118 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +66%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 423 720 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

72 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

118 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is estimated at 696 841 € (range 460 138€ - 1 373 776€). With an EBITDA of 48 159€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
67 tx
460k€ 696k€ 1373k€
696 841 € Range: 460 138€ - 1 373 776€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 159 € × 0.6x
Estimation 27 123 €
13 225€ - 124 159€
Revenue Multiple 30%
13 443 506 € × 0.13x
Estimation 1 813 039 €
1 204 994€ - 3 456 472€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE in 2022 is 13.4 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE profitable?

TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is located in BEZONS (95870), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE operate?

TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.