Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in FOS-SUR-MER (13270), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS (SIREN 848326096)
Indicador 2021 2020 2019
Ingresos N/C N/C 1 084 684 €
Resultado neto 27 345 € 21 096 € 104 502 €
EBITDA N/C N/C 150 528 €
Margen neto N/C N/C 9.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS genera un resultado neto positivo de 27 k€. Evolución 2019-2021: 105 k€ -> 27 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

27 345 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 130%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

129.758%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.405%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

52.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
129.76 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.25
Méd: 24.73
Q3: 82.31
Average +24 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS ET CONSTR... (129.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
17.41% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.07%
Méd: 28.57%
Q3: 48.91%
Average -6 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS ET CONSTR... (17.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.15 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 0.95 ans
Average

En 2019, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS ET CONSTR... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 125.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

125.963

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
125.96 2021
2019
2020
2021
Q1: 134.47
Méd: 189.75
Q3: 282.11
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS ET CONSTR... (125.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.34x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.07x
Bueno

En 2019, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS ET CONSTR... (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 33 210€ to 148 609€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
33k€ 60k€ 148k€
60 966 € Range: 33 210€ - 148 609€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment)

Compare TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS in 2019 is 1.1 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS generated a net profit of 27 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS is located in FOS-SUR-MER (13270), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS operate?

TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.