TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in SAINT-DOULCHARD (18230), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 10.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE (SIREN 351801543)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos N/C 10 717 730 € 8 268 506 € 6 102 201 € 7 457 264 € 8 852 151 € 6 110 741 €
Resultado neto 339 304 € 323 789 € 176 717 € 73 088 € 210 955 € 216 074 € 14 446 €
EBITDA N/C 604 063 € 478 993 € 200 736 € 361 539 € 281 276 € 28 053 €
Margen neto N/C 3.0% 2.1% 1.2% 2.8% 2.4% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE genera un resultado neto positivo de 339 k€. Evolución 2016-2023: 14 k€ -> 339 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

339 304 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.142%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.877%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.14 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.72
Méd: 28.34
Q3: 77.43
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (30.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.88% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.56%
Méd: 31.47%
Q3: 49.86%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.6 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.81 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 311.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

311.754

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
311.75 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.64
Méd: 184.56
Q3: 255.95
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (311.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
3.15x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.53x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 108 407€ to 2 731 790€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
108k€ 261k€ 2731k€
261 042 € Range: 108 407€ - 2 731 790€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE in 2022 is 10.7 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE generated a net profit of 339 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE is located in SAINT-DOULCHARD (18230), in the department Cher.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE operate?

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.