TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GELLAINVILLE (28630), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 13.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU (SIREN 447502618)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 13 093 106 € 11 019 583 € 8 800 432 € N/C N/C N/C 8 160 964 € N/C 6 334 068 €
Resultado neto 212 438 € 841 152 € 283 355 € 372 342 € 329 590 € 248 753 € 173 233 € 117 859 € 181 255 €
EBITDA 610 171 € 724 643 € 656 965 € N/C N/C N/C 351 533 € N/C -101 799 €
Margen neto 1.6% 7.6% 3.2% N/C N/C N/C 2.1% N/C 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU alcanza unos ingresos de 13.1 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.5%. Vs 2024, crecimiento de +19% (11.0 M€ -> 13.1 M€). Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 10.7 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 610 k€, representando el 4.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 212 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 093 106 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 677 997 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

610 171 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

283 582 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

212 438 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.78%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.302%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.769%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.52

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.78 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Average +7 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (33.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.3% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Average -22 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (42.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.52 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.572

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.036

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.57 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -18 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (172.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.04x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. El FM representa 69 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +29%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 521 601 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

74 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

69 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is estimated at 1 450 325 € (range 615 269€ - 3 438 437€). With an EBITDA of 610 171€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
615k€ 1450k€ 3438k€
1 450 325 € Range: 615 269€ - 3 438 437€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
610 171 € × 1.4x
Estimation 837 880 €
198 353€ - 2 220 645€
Revenue Multiple 30%
13 093 106 € × 0.22x
Estimation 2 940 076 €
1 581 420€ - 6 366 677€
Net Income Multiple 20%
212 438 € × 3.5x
Estimation 746 811 €
208 333€ - 2 090 562€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU in 2025 is 13.1 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU generated a net profit of 212 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is located in GELLAINVILLE (28630), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU operate?

TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.