TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in SAINT-VICTORET (13730), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE (SIREN 444701569)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 11 825 433 € 12 036 597 € 11 426 285 €
Resultado neto 139 915 € 2 030 € 3 447 €
EBITDA 75 851 € 1 340 € -16 756 €
Margen neto 1.2% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE alcanza unos ingresos de 11.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +1.7%). Ligera caída de -2% vs 2017. Tras deducir el consumo (116 k€), el margen bruto se sitúa en 11.7 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 76 k€, representando el 0.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 140 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 825 433 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 709 829 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

75 851 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

246 783 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

139 915 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.6%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 136%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

135.632%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.773%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.126%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.985

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
135.63 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.64
Méd: 28.5
Q3: 77.11
Vigilar +36 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS DEMOLITIO... (135.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
20.77% 2018
2016
2017
2018
Q1: 16.7%
Méd: 35.31%
Q3: 54.47%
Average -13 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS DEMOLITIO... (20.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.99 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 2.3 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS DEMOLITIO... (-2.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 114.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

114.867

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

24.838

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
114.87 2018
2016
2017
2018
Q1: 130.56
Méd: 188.22
Q3: 278.23
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS DEMOLITIO... (114.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
24.84x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.82x
Excelente +53 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS DEMOLITIO... (24.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 78 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 114 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +63%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 747 834 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

24 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

114 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE is estimated at 947 076 € (range 468 263€ - 2 138 477€). With an EBITDA of 75 851€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
468k€ 947k€ 2138k€
947 076 € Range: 468 263€ - 2 138 477€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
75 851 € × 1.4x
Estimation 104 158 €
24 657€ - 276 051€
Revenue Multiple 30%
11 825 433 € × 0.22x
Estimation 2 655 418 €
1 428 307€ - 5 750 256€
Net Income Multiple 20%
139 915 € × 3.5x
Estimation 491 862 €
137 212€ - 1 376 877€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE in 2018 is 11.8 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE generated a net profit of 140 k€ in 2018.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE is located in SAINT-VICTORET (13730), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE operate?

TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.