TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ESCLAVELLES (76270), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 10.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB (SIREN 538042268)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 10 839 074 € 9 231 823 € 10 856 943 € 12 968 684 € 7 806 557 € 4 017 328 € 8 927 469 € 10 980 315 €
Resultado neto 202 855 € 197 030 € 181 665 € 91 361 € 93 224 € 55 440 € 215 750 € 213 866 €
EBITDA -113 111 € 579 205 € 158 198 € 8 928 € 365 537 € 102 651 € 529 064 € 606 004 €
Margen neto 1.9% 2.1% 1.7% 0.7% 1.2% 1.4% 2.4% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB alcanza unos ingresos de 10.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Vs 2024, crecimiento de +17% (9.2 M€ -> 10.8 M€). Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 8.3 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza -113 k€, representando el -1.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+17%), el EBITDA varía en -120%, reduciendo el margen en 7.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 203 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 839 074 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 268 359 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-113 111 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

260 823 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

202 855 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

40.941%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.925%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.089%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.781

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
40.94 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Average -20 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB (40.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
4.92% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB (4.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.78 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.04 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB (-0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 388.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

388.187

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.0

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
388.19 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB (388.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-4.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.75x
Vigilar -41 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB (-4.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 71 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 160 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 42 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-41%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 278 144 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

71 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

160 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

42 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB is estimated at 1 745 607 € (range 865 077€ - 3 960 879€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
865k€ 1745k€ 3960k€
1 745 607 € Range: 865 077€ - 3 960 879€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
10 839 074 € × 0.22x
Estimation 2 433 930 €
1 309 172€ - 5 270 628€
Net Income Multiple 20%
202 855 € × 3.5x
Estimation 713 123 €
198 936€ - 1 996 258€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB in 2025 is 10.8 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB generated a net profit of 203 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB is located in ESCLAVELLES (76270), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB operate?

TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.