TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Commerces de détail de charbons et combustibles. Based in MAINSAT (23700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN (SIREN 519190680)
Indicador 2023 2022 2021 2016
Ingresos N/C 1 262 998 € N/C 235 573 €
Resultado neto -18 002 € 5 813 € 8 374 € 7 378 €
EBITDA N/C 13 842 € N/C 31 406 €
Margen neto N/C 0.5% N/C 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN registra una pérdida neta de 18 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-18 002 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 310%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

309.947%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.454%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
309.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.45
Méd: 21.84
Q3: 56.4
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN (309.95) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
11.45% 2023
2021
2022
2023
Q1: 27.58%
Méd: 46.12%
Q3: 58.97%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN (11.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
14.61 ans 2022
2022
Q1: 0.1 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 2.43 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN (14.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 112.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

112.536

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
112.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 145.03
Méd: 201.25
Q3: 302.95
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN (112.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
10.27x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.93x
Q3: 3.14x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN (10.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN

Positionnement de TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN dans son secteur

Comparación con el sector Commerces de détail de charbons et combustibles

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN

What is the revenue of TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN ?

The revenue of TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN in 2022 is 1.3 M€.

Is TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN profitable?

TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN is located in MAINSAT (23700), in the department Creuse.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN ?

The tax return of TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN operate?

TRAVAUX PUBLIC TARRET JULIEN operates in the sector Commerces de détail de charbons et combustibles (NAF code 47.78B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.