TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in METZ (57000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 7.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (SIREN 552057564)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 950 195 € 5 661 248 € 4 763 132 € 4 974 843 € 4 475 346 € 5 811 784 € 5 123 540 € 5 593 669 € 6 255 697 €
Resultado neto 399 449 € 86 210 € 338 354 € 445 974 € 68 947 € 365 885 € -126 588 € 257 628 € 1 209 127 €
EBITDA 682 829 € 177 831 € 477 476 € 602 571 € 157 338 € 515 171 € -129 982 € 221 924 € 429 577 €
Margen neto 5.7% 1.5% 7.1% 9.0% 1.5% 6.3% -2.5% 4.6% 19.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME alcanza unos ingresos de 7.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.3%). Vs 2023, crecimiento de +23% (5.7 M€ -> 7.0 M€). Tras deducir el consumo (246 €), el margen bruto se sitúa en 6.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 683 k€, representando el 9.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 399 k€, es decir, el 5.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 950 195 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 949 949 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

682 829 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

560 508 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

399 449 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 121%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

120.924%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.092%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.411%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.213

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
120.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET B... (120.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
21.09% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET B... (21.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET B... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 179.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

179.884

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.315

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
179.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Average -27 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET B... (179.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET B... (4.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 62 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 90 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-54%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 743 109 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

77 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

90 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

Positionnement de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 324 984€ to 2 194 337€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
324k€ 427k€ 2194k€
427 232 € Range: 324 984€ - 2 194 337€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

What is the revenue of TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME ?

The revenue of TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME in 2024 is 7.0 M€.

Is TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME profitable?

Yes, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME generated a net profit of 399 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME ?

The headquarters of TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME is located in METZ (57000), in the department Moselle.

Where to find the tax return of TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME ?

The tax return of TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME operate?

TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.