TRAVAUX FORAGES MINAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX FORAGES MINAGES is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-JUST-EN-CHEVALET (42430), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 426 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX FORAGES MINAGES (SIREN 301192225)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C 426 468 € N/C 373 968 € 397 944 € 330 781 € 331 779 €
Resultado neto -1 388 € 19 960 € -5 084 € 99 323 € 15 773 € 69 774 € 28 041 € 8 095 € 11 769 €
EBITDA N/C N/C N/C 76 504 € N/C 74 093 € 30 932 € 10 808 € 13 074 €
Margen neto N/C N/C N/C 23.3% N/C 18.7% 7.0% 2.4% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRAVAUX FORAGES MINAGES registra una pérdida neta de 1 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 388 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

46.033%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.167%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX FORAGES MINAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
46.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Average -9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX FORAGES MINAGES (46.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.17% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de TRAVAUX FORAGES MINAGES (53.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 272.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

272.598

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX FORAGES MINAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
272.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de TRAVAUX FORAGES MINAGES (272.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 658 días. Plazo proveedores: 459 días. El desfase de 199 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

658 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

459 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX FORAGES MINAGES

Positionnement de TRAVAUX FORAGES MINAGES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TRAVAUX FORAGES MINAGES

What is the revenue of TRAVAUX FORAGES MINAGES ?

The revenue of TRAVAUX FORAGES MINAGES in 2022 is 426 k€.

Is TRAVAUX FORAGES MINAGES profitable?

TRAVAUX FORAGES MINAGES recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX FORAGES MINAGES ?

The headquarters of TRAVAUX FORAGES MINAGES is located in SAINT-JUST-EN-CHEVALET (42430), in the department Loire.

Where to find the tax return of TRAVAUX FORAGES MINAGES ?

The tax return of TRAVAUX FORAGES MINAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX FORAGES MINAGES operate?

TRAVAUX FORAGES MINAGES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.