TRAVAUX ETUDES ET SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX ETUDES ET SERVICES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 727 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (SIREN 531723161)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 726 588 € 797 926 € 681 470 € 624 308 € 769 782 €
Resultado neto 37 572 € 11 901 € 20 405 € 12 939 € 40 271 € 3 661 €
EBITDA N/C -6 805 € 70 367 € 13 422 € 47 440 € -24 031 €
Margen neto N/C 1.6% 2.6% 1.9% 6.5% 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TRAVAUX ETUDES ET SERVICES genera un resultado neto positivo de 38 k€. Evolución 2016-2022: 4 k€ -> 38 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

37 572 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 623%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

623.466%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.581%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
623.47 2022
2019
2020
2022
Q1: 2.38
Méd: 20.75
Q3: 64.37
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (623.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
8.58% 2022
2019
2020
2022
Q1: 15.01%
Méd: 33.33%
Q3: 51.94%
Average

En 2022, el autonomía financiera de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (8.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-26.44 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (-26.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 237.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

237.71

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
237.71 2022
2019
2020
2022
Q1: 151.72
Méd: 201.88
Q3: 289.39
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (237.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-39.43x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.51x
Vigilar -46 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (-39.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

Positionnement de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 56 408€ to 270 796€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
56k€ 82k€ 270k€
82 471 € Range: 56 408€ - 270 796€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

What is the revenue of TRAVAUX ETUDES ET SERVICES ?

The revenue of TRAVAUX ETUDES ET SERVICES in 2020 is 727 k€.

Is TRAVAUX ETUDES ET SERVICES profitable?

Yes, TRAVAUX ETUDES ET SERVICES generated a net profit of 38 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TRAVAUX ETUDES ET SERVICES ?

The headquarters of TRAVAUX ETUDES ET SERVICES is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TRAVAUX ETUDES ET SERVICES ?

The tax return of TRAVAUX ETUDES ET SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX ETUDES ET SERVICES operate?

TRAVAUX ETUDES ET SERVICES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.