TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in ANNEMASSE (74100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE (SIREN 791859671)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 1 378 766 € 1 358 145 € 991 087 € 1 187 368 €
Resultado neto -78 065 € 9 527 € 4 150 € 6 788 €
EBITDA -62 439 € 22 200 € 63 038 € 28 884 €
Margen neto -5.7% 0.7% 0.4% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Vs 2021: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -62 k€, representando el -4.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -381%, reduciendo el margen en 6.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -78 k€ (-5.7% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 378 766 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 378 766 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-62 439 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-64 913 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-78 065 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.247%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.513%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.757%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.743

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.25 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.47
Méd: 27.29
Q3: 70.22
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE (45.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
48.51% 2022
2020
2021
2022
Q1: 18.42%
Méd: 36.94%
Q3: 55.27%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE (48.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1.74 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 1.9 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE (-1.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 255.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

254.998

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-24.93

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
255.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 146.73
Méd: 205.15
Q3: 291.08
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE (255.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-24.93x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 2.45x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE (-24.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. El FM representa 15 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-82%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

58 708 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

15 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE

Positionnement de TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de couverture par éléments

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE is estimated at 213 837 € (range 139 035€ - 349 976€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
113 transactions
139k€ 213k€ 349k€
213 837 € Range: 139 035€ - 349 976€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 378 766 € × 0.16x = 213 837 €
Range: 139 036€ - 349 976€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE

What is the revenue of TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE ?

The revenue of TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE in 2022 is 1.4 M€.

Is TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE profitable?

TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE ?

The headquarters of TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE is located in ANNEMASSE (74100), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE ?

The tax return of TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE operate?

TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.