TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in THIAIS (94320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 272 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT (SIREN 818670846)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 272 030 € 364 313 € 402 126 € 451 350 € 272 002 € 221 254 € 166 398 € 171 168 € 62 879 €
Resultado neto 24 039 € 19 380 € 23 573 € 29 293 € 13 394 € 17 519 € 17 111 € 15 250 € 4 304 €
EBITDA 47 115 € 28 531 € 28 788 € 36 831 € 16 958 € 23 648 € 17 373 € 15 183 € 4 439 €
Margen neto 8.8% 5.3% 5.9% 6.5% 4.9% 7.9% 10.3% 8.9% 6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT alcanza unos ingresos de 272 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.1%. Caída significativa de -25% vs 2023. Tras deducir el consumo (32 k€), el margen bruto se sitúa en 240 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 47 k€, representando el 17.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 24 k€, es decir, el 8.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

272 030 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

240 216 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

47 115 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

27 016 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 039 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.688%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.213%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.226%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.575

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX ET SECURITE DU BA... (28.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX ET SECURITE DU BA... (20.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TRAVAUX ET SECURITE DU BA... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 485.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

485.371

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.346

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
485.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX ET SECURITE DU BA... (485.37) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-5.35x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Average -30 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRAVAUX ET SECURITE DU BA... (-5.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 153 días. Plazo proveedores: 20 días. El desfase de 133 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 135 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1006%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

101 745 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

153 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

20 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

135 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT

Positionnement de TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 18 412€ to 105 083€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
18k€ 54k€ 105k€
54 598 € Range: 18 412€ - 105 083€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT

What is the revenue of TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT ?

The revenue of TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT in 2024 is 272 k€.

Is TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT profitable?

Yes, TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT generated a net profit of 24 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT ?

The headquarters of TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT is located in THIAIS (94320), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT ?

The tax return of TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT operate?

TRAVAUX ET SECURITE DU BATIMENT operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.