TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in LA FLECHE (72200), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 785 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES (SIREN 382576676)
Indicador 2019 2017 2016
Ingresos 785 112 € 732 067 € 768 863 €
Resultado neto -43 € -9 814 € -1 442 €
EBITDA 12 748 € 398 € 10 691 €
Margen neto -0.0% -1.3% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES alcanza unos ingresos de 785 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +0.7%). Vs 2017: +7%. Tras deducir el consumo (51 k€), el margen bruto se sitúa en 734 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 1.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -43 € (-0.0% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

785 112 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

733 952 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 748 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

166 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-43 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.9%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.254%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.04
Méd: 8.83
Q3: 39.57
Excelente

En 2019, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.9% 2019
2016
2017
2019
Q1: 6.79%
Méd: 30.92%
Q3: 52.79%
Average -12 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE... (0.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.81 ans
Excelente -15 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 88.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

88.386

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.549

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
88.39 2019
2016
2017
2019
Q1: 116.02
Méd: 165.29
Q3: 244.73
Vigilar

En 2019, el ratio de liquidez de TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE... (88.39) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.55x 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.82x
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE... (2.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 194 días. Excelente situación: los proveedores financian 138 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 29 días de ingresos. En 2016-2019, el FM aumentó en +623%.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

62 534 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

194 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

29 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES

Positionnement de TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Nettoyage courant des bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 37 718€ to 127 380€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
37k€ 70k€ 127k€
70 327 € Range: 37 718€ - 127 380€
NAF 5 année 2019

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Nettoyage courant des bâtiments)

Compare TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Nettoyage courant des bâtiments

Frequently asked questions about TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES

What is the revenue of TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES ?

The revenue of TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES in 2019 is 785 k€.

Is TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES profitable?

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES ?

The headquarters of TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES is located in LA FLECHE (72200), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES ?

The tax return of TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES operate?

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.