TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in DIVION (62460), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 9.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE (SIREN 332554914)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 073 211 € 10 085 255 € 9 600 736 € 11 624 437 € 10 176 352 €
Resultado neto 77 433 € 226 343 € 145 983 € 318 120 € 227 961 €
EBITDA 379 157 € 583 691 € 314 042 € 482 569 € 310 048 €
Margen neto 0.9% 2.2% 1.5% 2.7% 2.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE alcanza unos ingresos de 9.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.8%). Caída significativa de -10% vs 2019. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 379 k€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 77 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 073 211 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 750 130 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

379 157 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

119 460 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

77 433 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.201%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.012%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.287%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.55

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.2 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.66
Méd: 30.23
Q3: 100.83
Bueno

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX CANALISATIONS PAT... (12.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
57.01% 2020
2018
2019
2020
Q1: 13.6%
Méd: 31.19%
Q3: 48.1%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de TRAVAUX CANALISATIONS PAT... (57.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.55 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 2.53 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de TRAVAUX CANALISATIONS PAT... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 276.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

276.842

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.362

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
276.84 2020
2018
2019
2020
Q1: 140.05
Méd: 193.53
Q3: 276.69
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de TRAVAUX CANALISATIONS PAT... (276.84) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.36x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 1.99x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de TRAVAUX CANALISATIONS PAT... (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 62 días. La empresa debe financiar 21 días de desfase. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 121 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 044 425 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

57 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

121 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE

Positionnement de TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 290 352€ to 1 260 829€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
290k€ 361k€ 1260k€
361 229 € Range: 290 352€ - 1 260 829€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE

What is the revenue of TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE ?

The revenue of TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE in 2020 is 9.1 M€.

Is TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE profitable?

Yes, TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE generated a net profit of 77 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE ?

The headquarters of TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE is located in DIVION (62460), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE ?

The tax return of TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE operate?

TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.