TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Activités de soutien aux cultures. Based in LOIRE-AUTHION (49140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (SIREN 343697538)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 299 645 € 1 352 989 € 1 193 690 € 961 211 € N/C N/C N/C 958 921 € 932 850 €
Resultado neto 93 635 € 110 991 € 138 839 € 241 801 € 145 003 € 103 910 € 101 711 € 166 703 € 121 299 €
EBITDA 306 080 € 287 672 € 295 419 € 131 420 € N/C N/C N/C 289 580 € 233 302 €
Margen neto 7.2% 8.2% 11.6% 25.2% N/C N/C N/C 17.4% 13.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.2%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (287 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 306 k€, representando el 23.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 94 k€, es decir, el 7.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 299 645 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 012 499 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

306 080 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

139 629 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

93 635 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

89.249%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.852%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.149%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.319

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
89.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 22.12
Méd: 130.61
Q3: 377.99
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (89.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
43.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.98%
Méd: 27.37%
Q3: 48.44%
Bueno +5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (43.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.32 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.02 ans
Q3: 4.49 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 339.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

339.663

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.324

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
339.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 107.3
Méd: 189.85
Q3: 351.98
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (339.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
5.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.46x
Q3: 9.34x
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (5.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 53 días. El desfase de 64 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 133 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +335%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

480 141 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

117 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

53 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

133 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION

Positionnement de TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION dans son secteur

Comparación con el sector Activités de soutien aux cultures

Estimación de valoración

Based on 50 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is estimated at 595 001 € (range 217 234€ - 1 017 204€). With an EBITDA of 306 080€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.37x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
50 tx
217k€ 595k€ 1017k€
595 001 € Range: 217 234€ - 1 017 204€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
306 080 € × 2.7x
Estimation 837 770 €
311 830€ - 1 311 396€
Revenue Multiple 30%
1 299 645 € × 0.37x
Estimation 476 852 €
154 015€ - 881 020€
Net Income Multiple 20%
93 635 € × 1.8x
Estimation 165 304 €
75 574€ - 486 003€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION

What is the revenue of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION ?

The revenue of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION in 2024 is 1.3 M€.

Is TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION profitable?

Yes, TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION generated a net profit of 94 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION ?

The headquarters of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is located in LOIRE-AUTHION (49140), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION ?

The tax return of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION operate?

TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.