TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in AIX-EN-PROVENCE (13100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS (SIREN 711622209)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 034 085 € 787 697 € 763 565 € 745 033 € 735 081 € 789 114 €
Resultado neto 31 527 € 93 295 € 99 669 € 45 269 € 69 538 € 38 782 € 31 982 € 69 430 €
EBITDA N/C N/C 112 242 € 53 021 € 87 858 € 58 514 € 6 754 € 74 178 €
Margen neto N/C N/C 9.6% 5.7% 9.1% 5.2% 4.4% 8.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS genera un resultado neto positivo de 32 k€. Evolución 2016-2023: 69 k€ -> 32 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

31 527 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.097%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

79.792%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (3.10) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
79.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (79.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.22 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Bueno

En 2021, el capacidad de reembolso de TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 429.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

429.216

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
429.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (429.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.24x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 590 días. Plazo proveedores: 321 días. El desfase de 269 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

590 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

321 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS

Positionnement de TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is estimated at 110 831 € (range 30 917€ - 310 251€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
30k€ 110k€ 310k€
110 831 € Range: 30 917€ - 310 251€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
31 527 € × 3.5x = 110 831 €
Range: 30 918€ - 310 251€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS

What is the revenue of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS ?

The revenue of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS in 2021 is 1.0 M€.

Is TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS profitable?

Yes, TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS generated a net profit of 32 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS ?

The headquarters of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS ?

The tax return of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS operate?

TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.