TRAVAGRI : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAGRI is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis. Based in GIRONVILLE-SUR-ESSONNE (91720), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 235 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAGRI (SIREN 400870648)
Indicador 2021 2020 2019
Ingresos 234 628 € 250 000 € 116 000 €
Resultado neto 120 083 € 15 270 € 666 €
EBITDA 184 520 € 197 456 € 73 858 €
Margen neto 51.2% 6.1% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2021, TRAVAGRI achieves revenue of 235 k€. Over the period 2019-2021, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +42.2%. Slight decline of -6% vs 2020. After deducting consumption (5 k€), gross margin stands at 230 k€, i.e. a rate of 98%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 185 k€, representing 78.6% of revenue. This high EBITDA margin provides strong self-financing capacity and resilience to uncertainties. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 120 k€, i.e. 51.2% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

234 628 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

229 528 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

184 520 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 041 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

120 083 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

78.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 785%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 7%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 6.2 years of cash flow to repay all financial debt. This ratio remains within usual banking standards. Cash flow represents 76.2% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

785.172%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.365%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

76.246%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.248

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

84.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAGRI

Positionnement sectoriel

Debt ratio
785.17 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.2
Méd: 11.11
Q3: 91.88
Watch -11 pts durante 3 años

In 2021, the debt ratio of TRAVAGRI (785.17) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
7.37% 2021
2019
2020
2021
Q1: 17.43%
Méd: 36.93%
Q3: 67.8%
Watch

In 2021, the financial autonomy of TRAVAGRI (7.4%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
6.25 years 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 years
Méd: 0.02 years
Q3: 1.98 years
Average

In 2021, the repayment capacity of TRAVAGRI (6.25) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 96.05. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 3.0x. Financial charges are adequately covered by operations.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

96.054

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.05

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAGRI

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
96.05 2021
2019
2020
2021
Q1: 140.16
Méd: 233.24
Q3: 445.21
Watch -58 pts durante 3 años

In 2021, the liquidity ratio of TRAVAGRI (96.05) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
3.05x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.77x
Excellent

In 2021, the interest coverage of TRAVAGRI (3.0x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 657 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 4 days. The gap of 653 days means the company finances its customers for over a month before being paid relative to supplier payments. This weighs on cash flow. WCR is negative (-240 days): operations structurally generate cash. Notable WCR improvement over the period (-180%), freeing up cash.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-156 668 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

657 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-240 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAGRI

Positionnement de TRAVAGRI dans son secteur

Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 60 862€ to 390 127€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
60k€ 88k€ 390k€
88 900 € Range: 60 862€ - 390 127€
NAF 4 année 2021 Aggregated at NAF sub-class level

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis)

Compare TRAVAGRI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis

Frequently asked questions about TRAVAGRI

What is the revenue of TRAVAGRI ?

The revenue of TRAVAGRI in 2021 is 235 k€.

Is TRAVAGRI profitable?

Yes, TRAVAGRI generated a net profit of 120 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TRAVAGRI ?

The headquarters of TRAVAGRI is located in GIRONVILLE-SUR-ESSONNE (91720), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TRAVAGRI ?

The tax return of TRAVAGRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAGRI operate?

TRAVAGRI operates in the sector Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (NAF code 46.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.