TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in SURGERES (17700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA (SIREN 388054694)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 646 051 € 5 252 574 € 5 155 354 € 5 906 757 € 5 187 303 € N/C 4 171 188 € 4 309 722 €
Resultado neto 46 414 € 28 345 € 63 219 € 185 349 € 158 113 € 163 804 € -6 302 € 14 360 €
EBITDA 25 580 € 39 574 € -41 474 € 73 878 € 47 536 € N/C 114 759 € 73 436 €
Margen neto 0.8% 0.5% 1.2% 3.1% 3.0% N/C -0.2% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA alcanza unos ingresos de 5.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.9%). Vs 2022: +7%. Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 0.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 46 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 646 051 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 481 290 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

25 580 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

30 506 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

46 414 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10.235%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.908%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.103%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

18.532

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
10.23 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.52
Méd: 22.4
Q3: 69.42
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA (10.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
37.91% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.79%
Méd: 35.17%
Q3: 55.26%
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA (37.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
18.53 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.67 ans
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA (18.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 141.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 33.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

141.365

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

33.944

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
141.37 2023
2021
2022
2023
Q1: 141.83
Méd: 206.59
Q3: 311.37
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA (141.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
33.94x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 2.71x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA (33.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 92 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 104 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 635 548 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

96 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

92 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

104 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA

Positionnement de TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux spécialisés de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 187 643€ to 729 189€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
187k€ 201k€ 729k€
201 459 € Range: 187 643€ - 729 189€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres travaux spécialisés de construction)

Compare TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres travaux spécialisés de construction

Frequently asked questions about TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA

What is the revenue of TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA ?

The revenue of TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA in 2023 is 5.6 M€.

Is TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA profitable?

Yes, TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA generated a net profit of 46 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA ?

The headquarters of TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA is located in SURGERES (17700), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA ?

The tax return of TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA operate?

TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.