Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1975-01-01 (51 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports routiers de fret de proximitéUbicación: SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL (43260), Haute-Loire
TRANSPORTS VALETTE : revenue, balance sheet and financial ratios
TRANSPORTS VALETTE is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité.
Based in SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL (43260),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 4.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, TRANSPORTS VALETTE alcanza unos ingresos de 4.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +4.4%). Vs 2024: +2%. Tras deducir el consumo (769 k€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 907 k€, representando el 19.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 170 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 684 691 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 915 559 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
906 672 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
116 851 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 69%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
69.088%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TRANSPORTS VALETTE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
58.494
66.16
73.395
71.172
83.07
78.553
62.602
65.922
63.702
69.088
Autonomía financiera
49.776
46.267
44.519
43.919
42.219
44.704
48.799
44.877
44.958
46.335
Capacidad de reembolso
1.699
1.516
1.629
1.639
2.195
1.673
1.448
2.351
1.491
1.425
Flujo de caja / Ingresos
12.023%
13.672%
14.414%
13.994%
12.207%
16.808%
14.486%
8.879%
14.389%
16.769%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
69.092025
2023
2024
2025
Q1: 7.31
Méd: 32.09
Q3: 77.74
Average+5 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS VALETTE (69.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
46.34%2025
2023
2024
2025
Q1: 23.29%
Méd: 38.74%
Q3: 57.08%
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de TRANSPORTS VALETTE (46.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.43 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.69 ans
Average-5 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS VALETTE (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 173.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
173.196
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TRANSPORTS VALETTE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
216.465
220.219
231.392
183.952
189.363
211.861
191.066
180.387
143.287
173.196
Cobertura de intereses
2.283
1.779
1.083
1.044
0.73
0.771
0.569
0.88
1.756
2.416
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
173.22025
2023
2024
2025
Q1: 129.18
Méd: 184.98
Q3: 283.91
Average-8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de TRANSPORTS VALETTE (173.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2.42x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 5.45x
Bueno
En 2025, el cobertura de intereses de TRANSPORTS VALETTE (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 50 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 13 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +250%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
171 319 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
29 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
13 j
Evolución del NFR y plazos TRANSPORTS VALETTE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
48 916 €
166 531 €
279 025 €
586 318 €
124 132 €
168 039 €
196 532 €
282 010 €
116 934 €
171 319 €
Rotación de inventario (días)
4
5
5
5
4
3
6
6
2
2
Crédit clients (jours)
42
37
39
59
35
32
33
37
34
29
Crédit fournisseurs (jours)
33
33
42
46
32
56
35
57
74
50
Positionnement de TRANSPORTS VALETTE dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions).
This range of 547 974€ to 3 440 519€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
547k€1954k€3440k€
1 954 913 €Range: 547 974€ - 3 440 519€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRANSPORTS VALETTE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRANSPORTS VALETTE
What is the revenue of TRANSPORTS VALETTE ?
The revenue of TRANSPORTS VALETTE in 2025 is 4.7 M€.
Is TRANSPORTS VALETTE profitable?
Yes, TRANSPORTS VALETTE generated a net profit of 170 k€ in 2025.
Where is the headquarters of TRANSPORTS VALETTE ?
The headquarters of TRANSPORTS VALETTE is located in SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL (43260), in the department Haute-Loire.
Where to find the tax return of TRANSPORTS VALETTE ?
The tax return of TRANSPORTS VALETTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRANSPORTS VALETTE operate?
TRANSPORTS VALETTE operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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