TRANSPORTS THIERRY FOREAU : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS THIERRY FOREAU is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in ALTHEN-DES-PALUDS (84210), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 674 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS THIERRY FOREAU (SIREN 490770302)
Indicador 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 673 862 € 574 146 € 625 280 €
Resultado neto -154 569 € 55 438 € 75 077 € 11 127 € 36 316 €
EBITDA N/C N/C 38 971 € 14 019 € 52 518 €
Margen neto N/C N/C 11.1% 1.9% 5.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TRANSPORTS THIERRY FOREAU registra una pérdida neta de 155 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-154 569 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -113%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-113.203%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-13.859%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS THIERRY FOREAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-113.2 2021
2018
2020
2021
Q1: 3.91
Méd: 37.13
Q3: 104.11
Excelente

En 2021, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS THIERRY FOREAU (-113.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-13.86% 2021
2018
2020
2021
Q1: 17.55%
Méd: 34.16%
Q3: 50.84%
Average -12 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de TRANSPORTS THIERRY FOREAU (-13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.8 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS THIERRY FOREAU (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 75.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

75.895

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS THIERRY FOREAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
75.89 2021
2018
2020
2021
Q1: 132.07
Méd: 179.01
Q3: 249.56
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de TRANSPORTS THIERRY FOREAU (75.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.15x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 2.98x
Bueno

En 2018, el cobertura de intereses de TRANSPORTS THIERRY FOREAU (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS THIERRY FOREAU

Positionnement de TRANSPORTS THIERRY FOREAU dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

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Frequently asked questions about TRANSPORTS THIERRY FOREAU

What is the revenue of TRANSPORTS THIERRY FOREAU ?

The revenue of TRANSPORTS THIERRY FOREAU in 2018 is 674 k€.

Is TRANSPORTS THIERRY FOREAU profitable?

TRANSPORTS THIERRY FOREAU recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TRANSPORTS THIERRY FOREAU ?

The headquarters of TRANSPORTS THIERRY FOREAU is located in ALTHEN-DES-PALUDS (84210), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of TRANSPORTS THIERRY FOREAU ?

The tax return of TRANSPORTS THIERRY FOREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS THIERRY FOREAU operate?

TRANSPORTS THIERRY FOREAU operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.