TRANSPORTS RETAILLEAU SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS RETAILLEAU SARL is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in SAINT-JEAN-DE-THOUARS (79100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 939 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS RETAILLEAU SARL (SIREN 423973221)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 939 098 € N/C 1 333 289 € N/C N/C N/C N/C N/C 1 065 431 €
Resultado neto -219 002 € -66 467 € -132 851 € -44 710 € -38 770 € -29 334 € -18 331 € -16 083 € 29 407 €
EBITDA -174 621 € N/C -88 792 € N/C N/C N/C N/C N/C 65 342 €
Margen neto -23.3% N/C -10.0% N/C N/C N/C N/C N/C 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRANSPORTS RETAILLEAU SARL alcanza unos ingresos de 939 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Tras deducir el consumo (387 k€), el margen bruto se sitúa en 552 k€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza -175 k€, representando el -18.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -219 k€ (-23.3% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

939 098 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

552 369 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-174 621 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-222 702 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-219 002 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-17.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -212%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -65%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-211.679%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-64.518%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.669%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.732

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS RETAILLEAU SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-211.68 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.1
Méd: 40.12
Q3: 90.28
Excelente -54 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS RETAILLEAU SARL (-211.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-64.52% 2025
2023
2024
2025
Q1: 24.65%
Méd: 39.5%
Q3: 54.09%
Vigilar -15 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TRANSPORTS RETAILLEAU SARL (-64.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.73 ans 2025
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.97 ans
Q3: 2.68 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS RETAILLEAU SARL (-2.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 197.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

197.027

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.922

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS RETAILLEAU SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
197.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 134.08
Méd: 185.34
Q3: 264.73
Bueno +33 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TRANSPORTS RETAILLEAU SARL (197.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1.92x 2025
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.16x
Q3: 7.85x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de TRANSPORTS RETAILLEAU SARL (-1.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 9 días. La empresa debe financiar 27 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 35 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-47%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

90 304 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

9 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

35 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS RETAILLEAU SARL

Positionnement de TRANSPORTS RETAILLEAU SARL dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions). This range of 114 054€ to 366 432€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
114k€ 203k€ 366k€
203 518 € Range: 114 054€ - 366 432€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS RETAILLEAU SARL

What is the revenue of TRANSPORTS RETAILLEAU SARL ?

The revenue of TRANSPORTS RETAILLEAU SARL in 2025 is 939 k€.

Is TRANSPORTS RETAILLEAU SARL profitable?

TRANSPORTS RETAILLEAU SARL recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TRANSPORTS RETAILLEAU SARL ?

The headquarters of TRANSPORTS RETAILLEAU SARL is located in SAINT-JEAN-DE-THOUARS (79100), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of TRANSPORTS RETAILLEAU SARL ?

The tax return of TRANSPORTS RETAILLEAU SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS RETAILLEAU SARL operate?

TRANSPORTS RETAILLEAU SARL operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.