TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in VILLE-LA-GRAND (74100),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 11.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE alcanza unos ingresos de 11.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.8%. Vs 2023, crecimiento de +14% (9.9 M€ -> 11.3 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 10.1 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 366 k€, representando el 3.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 472 k€, es decir, el 4.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 279 547 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 112 326 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
365 501 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
596 906 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
5.178
0.0
0.0
1.034
0.054
0.009
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
27.23
30.379
34.791
32.725
37.94
40.131
27.916
21.438
28.434
Capacidad de reembolso
0.312
0.0
0.0
-0.037
-0.002
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
1.968%
2.282%
-1.182%
-3.884%
-4.942%
-5.917%
-4.344%
-1.738%
2.116%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
28.43%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ... (28.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 141.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
141.67
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
160.922
163.035
173.316
173.173
191.93
206.126
150.038
129.595
141.67
Cobertura de intereses
0.0
44.727
-0.967
-0.087
-0.135
-0.092
-0.082
-0.575
0.979
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
141.672024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ... (141.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.98x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno+40 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 32 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 65 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 050 622 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
14 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
32 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
65 j
Evolución del NFR y plazos TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 054 693 €
2 370 979 €
2 663 335 €
2 561 314 €
2 563 697 €
2 137 915 €
2 169 884 €
1 170 762 €
2 050 622 €
Rotación de inventario (días)
6
7
6
5
7
7
7
2
2
Crédit clients (jours)
54
66
79
68
115
106
71
7
14
Crédit fournisseurs (jours)
66
70
66
65
83
57
48
38
32
Positionnement de TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE dans son secteur
Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE is estimated at
2 735 038 €
(range 1 143 272€ - 5 144 496€).
With an EBITDA of 365 501€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
1143k€2735k€5144k€
2 735 038 €Range: 1 143 272€ - 5 144 496€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
365 501 €×4.2x
Estimation1 538 558 €
735 119€ - 2 877 961€
Revenue Multiple30%
11 279 547 €×0.48x
Estimation5 435 666 €
2 167 728€ - 9 660 087€
Net Income Multiple20%
472 399 €×3.5x
Estimation1 675 294 €
626 971€ - 4 037 450€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
What is the revenue of TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE ?
The revenue of TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE in 2024 is 11.3 M€.
Is TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE profitable?
Yes, TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE generated a net profit of 472 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE ?
The headquarters of TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE is located in VILLE-LA-GRAND (74100), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE ?
The tax return of TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE operate?
TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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