TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 866 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) (SIREN 494731201)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 865 536 € 899 806 € 678 727 € 440 565 € 317 899 €
Resultado neto 72 226 € 4 954 € 39 200 € 34 920 € -8 356 €
EBITDA 75 270 € 5 637 € 52 248 € 4 978 € -5 414 €
Margen neto 8.3% 0.6% 5.8% 7.9% -2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) alcanza unos ingresos de 866 k€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.5%. Ligera caída de -4% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 866 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 75 k€, representando el 8.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 72 k€, es decir, el 8.3% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

865 536 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

865 536 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

75 270 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

65 644 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

72 226 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 48%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

48.157%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.475%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.598%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.067

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
48.16 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Average +12 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS MARCHANDISES D... (48.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.48% 2020
2018
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TRANSPORTS MARCHANDISES D... (40.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.07 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.82 ans
Average +17 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS MARCHANDISES D... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 241.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

241.344

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.344

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
241.34 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Bueno

En 2020, el ratio de liquidez de TRANSPORTS MARCHANDISES D... (241.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.34x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de TRANSPORTS MARCHANDISES D... (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 45 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 13 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

31 878 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

13 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

Positionnement de TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is estimated at 138 107 € (range 42 333€ - 311 475€). With an EBITDA of 75 270€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
42k€ 138k€ 311k€
138 107 € Range: 42 333€ - 311 475€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
75 270 € × 1.3x
Estimation 100 233 €
38 637€ - 256 394€
Revenue Multiple 30%
865 536 € × 0.23x
Estimation 202 623 €
61 298€ - 332 360€
Net Income Multiple 20%
72 226 € × 1.9x
Estimation 136 021 €
23 126€ - 417 852€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

What is the revenue of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) ?

The revenue of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) in 2020 is 866 k€.

Is TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) profitable?

Yes, TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) generated a net profit of 72 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) ?

The headquarters of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is located in SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) ?

The tax return of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) operate?

TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.