TRANSPORTS GENILLIER ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in CHAMBARON SUR MORGE (63200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SIREN 404945404)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 182 344 € 1 289 654 € 1 147 935 € 1 016 687 € 719 154 €
Resultado neto 71 155 € 73 512 € 102 455 € 105 634 € 9 432 €
EBITDA 121 817 € 113 316 € 128 436 € 100 400 € 1 602 €
Margen neto 6.0% 5.7% 8.9% 10.4% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.2%. Ligera caída de -8% vs 2019. Tras deducir el consumo (275 k€), el margen bruto se sitúa en 907 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 122 k€, representando el 10.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 71 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 182 344 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

907 464 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

121 817 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

68 288 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

71 155 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

61.656%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.459%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.259%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.672

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
61.66 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Average +34 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (61.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.46% 2020
2018
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (41.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.67 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.82 ans
Average +24 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (2.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 217.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

217.713

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.958

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
217.71 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Bueno

En 2020, el ratio de liquidez de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (217.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.96x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 106 días. Plazo proveedores: 80 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. El FM representa 100 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +44%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

328 751 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

106 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

100 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

Positionnement de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is estimated at 190 946 € (range 60 942€ - 426 008€). With an EBITDA of 121 817€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
60k€ 190k€ 426k€
190 946 € Range: 60 942€ - 426 008€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
121 817 € × 1.3x
Estimation 162 218 €
62 531€ - 414 948€
Revenue Multiple 30%
1 182 344 € × 0.23x
Estimation 276 788 €
83 735€ - 454 012€
Net Income Multiple 20%
71 155 € × 1.9x
Estimation 134 004 €
22 783€ - 411 656€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

What is the revenue of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?

The revenue of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS in 2020 is 1.2 M€.

Is TRANSPORTS GENILLIER ET FILS profitable?

Yes, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS generated a net profit of 71 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?

The headquarters of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is located in CHAMBARON SUR MORGE (63200), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?

The tax return of TRANSPORTS GENILLIER ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS GENILLIER ET FILS operate?

TRANSPORTS GENILLIER ET FILS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.