TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in PENCHARD (77124), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 809 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS (SIREN 480100346)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 809 096 € 1 733 390 € 1 571 760 € N/C N/C N/C 1 171 188 €
Resultado neto -53 345 € -122 273 € -228 553 € -43 481 € 98 013 € 36 319 € 54 758 €
EBITDA -46 259 € -205 508 € -267 723 € N/C N/C N/C 31 022 €
Margen neto -6.6% -7.1% -14.5% N/C N/C N/C 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 809 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.5%). Caída significativa de -53% vs 2022. Tras deducir el consumo (-5 k€), el margen bruto se sitúa en 814 k€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza -46 k€, representando el -5.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -53 k€ (-6.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

809 096 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

814 113 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-46 259 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-52 003 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-53 345 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

96.347%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.415%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.851%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.568

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
96.35 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS FRANCILIENS TR... (96.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.41% 2024
2021
2022
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS FRANCILIENS TR... (24.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.57 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS FRANCILIENS TR... (-2.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 186.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

186.176

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.548

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
186.18 2024
2021
2022
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS FRANCILIENS TR... (186.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1.55x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS FRANCILIENS TR... (-1.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 98 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 137 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +125%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

308 500 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

102 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

98 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

137 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS is estimated at 183 409 € (range 85 674€ - 299 087€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
85k€ 183k€ 299k€
183 409 € Range: 85 674€ - 299 087€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
809 096 € × 0.23x = 183 409 €
Range: 85 675€ - 299 087€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 809 k€.

Is TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS profitable?

TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS is located in PENCHARD (77124), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS operate?

TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.