TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS is a French company founded 72 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets dangereux. Based in MARSEILLE (13014), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (SIREN 054802145)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 005 043 € 5 023 256 € 4 888 870 € 5 549 877 € 5 549 877 € 5 731 325 € 6 085 000 € 5 387 577 € 5 085 353 €
Resultado neto 148 791 € 140 268 € 169 553 € 66 732 € 66 732 € 77 815 € 141 765 € 130 681 € 101 389 €
EBITDA 337 036 € 317 416 € 406 635 € 380 225 € 380 225 € 351 527 € 296 401 € 284 981 € 360 691 €
Margen neto 3.0% 2.8% 3.5% 1.2% 1.2% 1.4% 2.3% 2.4% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS alcanza unos ingresos de 5.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (36 k€), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 337 k€, representando el 6.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 149 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 005 043 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 969 009 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

337 036 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

266 129 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

148 791 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 85%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

85.344%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.426%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.505%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.555

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
85.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.68
Méd: 27.45
Q3: 88.72
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (85.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
26.43% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.41%
Méd: 36.62%
Q3: 53.34%
Average -5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (26.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.56 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.25 ans
Vigilar +20 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (3.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 120.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

120.303

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.036

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
120.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 117.26
Méd: 165.58
Q3: 241.01
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (120.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.12x
Q3: 4.26x
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 65 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 69 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-25%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

953 861 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

69 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Positionnement de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS dans son secteur

Comparación con el sector Collecte des déchets dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 260 790€ to 563 915€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
260k€ 358k€ 563k€
358 749 € Range: 260 790€ - 563 915€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

What is the revenue of TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS ?

The revenue of TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS in 2024 is 5.0 M€.

Is TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS profitable?

Yes, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS generated a net profit of 149 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS ?

The headquarters of TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS is located in MARSEILLE (13014), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS ?

The tax return of TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS operate?

TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS operates in the sector Collecte des déchets dangereux (NAF code 38.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.