TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in MONTROND-LES-BAINS (42210), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS (SIREN 377769765)
Indicador 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 372 103 € 7 905 978 € 5 939 983 € N/C N/C N/C N/C N/C 6 061 640 € 5 428 520 €
Resultado neto 150 571 € 236 967 € 76 761 € 110 235 € 73 434 € 176 937 € 214 377 € 198 599 € 172 983 € 167 565 €
EBITDA 487 489 € 553 469 € 268 696 € N/C N/C N/C N/C N/C 358 359 € 229 049 €
Margen neto 1.8% 3.0% 1.3% N/C N/C N/C N/C N/C 2.9% 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS alcanza unos ingresos de 8.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 487 k€, representando el 5.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 151 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 372 103 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 974 362 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

487 489 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

131 548 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

150 571 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

43.498%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.972%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.173%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.94

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
43.5 2024
2023
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS DUMAS PERE ET ... (43.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.97% 2024
2023
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS DUMAS PERE ET ... (44.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.94 ans 2024
2023
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS DUMAS PERE ET ... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 168.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

168.81

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.74

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
168.81 2024
2023
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS DUMAS PERE ET ... (168.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.74x 2024
2023
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS DUMAS PERE ET ... (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 45 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +110%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

862 494 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

37 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS

Positionnement de TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS is estimated at 895 023 € (range 438 467€ - 2 109 357€). With an EBITDA of 487 489€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
438k€ 895k€ 2109k€
895 023 € Range: 438 467€ - 2 109 357€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
487 489 € × 0.9x
Estimation 447 696 €
318 599€ - 1 805 860€
Revenue Multiple 30%
8 372 103 € × 0.23x
Estimation 1 897 822 €
886 519€ - 3 094 801€
Net Income Multiple 20%
150 571 € × 3.4x
Estimation 509 143 €
66 059€ - 1 389 937€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS

What is the revenue of TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS ?

The revenue of TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS in 2024 is 8.4 M€.

Is TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS profitable?

Yes, TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS generated a net profit of 151 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS ?

The headquarters of TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS is located in MONTROND-LES-BAINS (42210), in the department Loire.

Where to find the tax return of TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS ?

The tax return of TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS operate?

TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.