TRANSPORTS DU RHIN : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS DU RHIN is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in HERRLISHEIM (67850), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS DU RHIN (SIREN 442344149)
Indicador 2019 2018 2017 2013
Ingresos 120 384 € 96 162 € 10 500 € 11 450 €
Resultado neto -25 300 € 6 585 € 7 297 € 7 702 €
EBITDA -19 197 € 13 254 € 7 297 € 7 702 €
Margen neto -21.0% 6.8% 69.5% 67.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, TRANSPORTS DU RHIN alcanza unos ingresos de 120 k€. En el período 2013-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +48.0%. Vs 2018, crecimiento de +25% (96 k€ -> 120 k€). Tras deducir el consumo (53 k€), el margen bruto se sitúa en 67 k€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza -19 k€, representando el -15.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+25%), el EBITDA varía en -245%, reduciendo el margen en 29.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -25 k€ (-21.0% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

120 384 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

66 887 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-19 197 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-19 195 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-25 300 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-15.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -103%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1261%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-103.205%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1260.929%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-21.016%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-18.434

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS DU RHIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-103.2 2019
2017
2018
2019
Q1: -117.37
Méd: 0.0
Q3: 28.06
Bueno

En 2019, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS DU RHIN (-103.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-1260.93% 2019
2017
2018
2019
Q1: -9.65%
Méd: 21.11%
Q3: 67.39%
Vigilar

En 2019, el autonomía financiera de TRANSPORTS DU RHIN (-1260.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-18.43 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.98 ans
Q3: 2.58 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS DU RHIN (-18.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 167.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

167.541

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-31.802

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS DU RHIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
167.54 2019
2017
2018
2019
Q1: 6.71
Méd: 42.68
Q3: 201.66
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de TRANSPORTS DU RHIN (167.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-31.8x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 5.49x
Vigilar

En 2019, el cobertura de intereses de TRANSPORTS DU RHIN (-31.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 37 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. El FM representa 72 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-86%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

24 077 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

72 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS DU RHIN

Positionnement de TRANSPORTS DU RHIN dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 65 433€ to 98 125€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
65k€ 65k€ 98k€
65 433 € Range: 65 433€ - 98 125€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS DU RHIN

What is the revenue of TRANSPORTS DU RHIN ?

The revenue of TRANSPORTS DU RHIN in 2019 is 120 k€.

Is TRANSPORTS DU RHIN profitable?

TRANSPORTS DU RHIN recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of TRANSPORTS DU RHIN ?

The headquarters of TRANSPORTS DU RHIN is located in HERRLISHEIM (67850), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of TRANSPORTS DU RHIN ?

The tax return of TRANSPORTS DU RHIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS DU RHIN operate?

TRANSPORTS DU RHIN operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.