TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in LA BAZOGE (72650), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE (SIREN 384665436)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 571 574 € 4 656 913 € 4 736 086 € 4 105 160 € 4 278 282 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -62 936 € 105 336 € 166 560 € 82 036 € 73 732 € 100 834 € 189 657 € 120 050 € 126 074 €
EBITDA 64 398 € 48 311 € 122 305 € 101 506 € 141 859 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto -1.4% 2.3% 3.5% 2.0% 1.7% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE alcanza unos ingresos de 4.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.7%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (92 k€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 64 k€, representando el 1.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -63 k€ (-1.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 571 574 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 479 353 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

64 398 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-92 827 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-62 936 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

96.062%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.733%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.191%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

14.914

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
96.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS CATHELINEAU DU... (96.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS CATHELINEAU DU... (37.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
14.91 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS CATHELINEAU DU... (14.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 221.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 49.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

221.643

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

49.441

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
221.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS CATHELINEAU DU... (221.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
49.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS CATHELINEAU DU... (49.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 21 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. El FM representa 30 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

386 344 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

21 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

30 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE

Positionnement de TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE is estimated at 425 576 € (range 207 835€ - 782 814€). With an EBITDA of 64 398€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
207k€ 425k€ 782k€
425 576 € Range: 207 835€ - 782 814€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
64 398 € × 0.9x
Estimation 59 141 €
42 087€ - 238 557€
Revenue Multiple 30%
4 571 574 € × 0.23x
Estimation 1 036 303 €
484 082€ - 1 689 911€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers de fret interurbains)

Compare TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret interurbains

Frequently asked questions about TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE

What is the revenue of TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE ?

The revenue of TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE in 2024 is 4.6 M€.

Is TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE profitable?

TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE ?

The headquarters of TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE is located in LA BAZOGE (72650), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE ?

The tax return of TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE operate?

TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.