TRANSPORTS CAFIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS CAFIERE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 9.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS CAFIERE (SIREN 502082662)
Indicador 2020 2018 2017 2016
Ingresos 9 909 811 € 4 929 213 € 3 772 998 € 3 001 028 €
Resultado neto -401 076 € 35 227 € 69 672 € 37 331 €
EBITDA -724 735 € -123 001 € -60 237 € -20 637 €
Margen neto -4.0% 0.7% 1.8% 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TRANSPORTS CAFIERE alcanza unos ingresos de 9.9 M€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +34.8%. Vs 2018, crecimiento de +101% (4.9 M€ -> 9.9 M€). Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 7.5 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza -725 k€, representando el -7.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+101%), el EBITDA varía en -489%, reduciendo el margen en 4.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -401 k€ (-4.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 909 811 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 491 594 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-724 735 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-443 345 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-401 076 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

41.59%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.123%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.209%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.186

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS CAFIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
41.59 2020
2017
2018
2020
Q1: 4.33
Méd: 39.14
Q3: 108.05
Average -5 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS CAFIERE (41.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.12% 2020
2017
2018
2020
Q1: 17.72%
Méd: 33.7%
Q3: 50.33%
Average -11 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TRANSPORTS CAFIERE (20.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.19 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 2.41 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS CAFIERE (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 95.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

95.159

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.403

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS CAFIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
95.16 2020
2017
2018
2020
Q1: 136.09
Méd: 185.13
Q3: 259.29
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TRANSPORTS CAFIERE (95.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.4x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 2.31x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de TRANSPORTS CAFIERE (-1.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 15 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 10 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-52%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

265 286 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

10 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS CAFIERE

Positionnement de TRANSPORTS CAFIERE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANSPORTS CAFIERE is estimated at 2 319 899 € (range 701 826€ - 3 805 301€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
701k€ 2319k€ 3805k€
2 319 899 € Range: 701 826€ - 3 805 301€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
9 909 811 € × 0.23x = 2 319 900 €
Range: 701 827€ - 3 805 302€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS CAFIERE

What is the revenue of TRANSPORTS CAFIERE ?

The revenue of TRANSPORTS CAFIERE in 2020 is 9.9 M€.

Is TRANSPORTS CAFIERE profitable?

TRANSPORTS CAFIERE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORTS CAFIERE ?

The headquarters of TRANSPORTS CAFIERE is located in SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500), in the department Allier.

Where to find the tax return of TRANSPORTS CAFIERE ?

The tax return of TRANSPORTS CAFIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS CAFIERE operate?

TRANSPORTS CAFIERE operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.