Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1999-02-01 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités de sécurité privée Ubicación: LES LILAS (93260), Seine-Saint-Denis
TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES : revenue, balance sheet and financial ratios
TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Activités de sécurité privée .
Based in LES LILAS (93260),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES alcanza unos ingresos de 3.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.7%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -99%, reduciendo el margen en 8.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 167 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 649 284 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 649 284 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 367 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
154 935 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.002
0.0
0.002
0.001
31.358
45.442
0.0
0.0
Autonomía financiera
63.02
56.669
56.693
62.829
69.036
48.108
41.186
42.65
49.532
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.314
0.842
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
12.685%
10.711%
9.976%
11.0%
18.547%
22.772%
10.266%
6.896%
-1.475%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.49
Q3: 44.57
Excelente-47 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS APPROVISIONNEM... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
49.53%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.76%
Méd: 19.73%
Q3: 40.99%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS APPROVISIONNEM... (49.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS APPROVISIONNEM... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 177.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
177.268
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
292.755
245.058
275.313
323.185
348.812
260.021
210.155
149.027
177.268
Cobertura de intereses
0.002
0.0
0.0
0.0
0.0
0.133
2.442
5.117
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
177.272024
2022
2023
2024
Q1: 102.63
Méd: 133.39
Q3: 193.35
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS APPROVISIONNEM... (177.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS APPROVISIONNEM... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 81 días. Plazo proveedores: 99 días. Situación favorable. El FM representa 55 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +44%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
558 815 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
81 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
99 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
55 j
Evolución del NFR y plazos TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
389 036 €
323 859 €
336 138 €
205 716 €
516 297 €
312 598 €
457 332 €
45 215 €
558 815 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
53
52
51
52
80
53
51
56
81
Crédit fournisseurs (jours)
41
41
39
41
44
42
46
60
99
Positionnement de TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES dans son secteur
Comparación con el sector Activités de sécurité privée
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions).
This range of 125 122€ to 771 645€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
125k€321k€771k€
321 929 €Range: 125 122€ - 771 645€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES
What is the revenue of TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES ?
The revenue of TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES in 2024 is 3.6 M€.
Is TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES profitable?
Yes, TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES generated a net profit of 167 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES ?
The headquarters of TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES is located in LES LILAS (93260), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES ?
The tax return of TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES operate?
TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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