TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 70.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (SIREN 314871815)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 70 196 562 € 66 417 163 € 60 165 414 € 54 623 157 € 47 694 375 € 67 229 085 € 68 453 715 € 66 694 552 € 64 800 369 €
Resultado neto 1 698 963 € -1 244 266 € -8 732 013 € -1 585 752 € -6 784 621 € 1 199 299 € 612 941 € 1 316 845 € 1 201 369 €
EBITDA 88 920 € -2 536 282 € -10 489 597 € -11 049 240 € -4 561 160 € 7 065 088 € 6 133 947 € 526 992 € -397 428 €
Margen neto 2.4% -1.9% -14.5% -2.9% -14.2% 1.8% 0.9% 2.0% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER alcanza unos ingresos de 70.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.0%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (4.5 M€), el margen bruto se sitúa en 65.7 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 89 k€, representando el 0.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

70 196 562 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

65 721 381 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

88 920 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 477 596 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 698 963 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.414%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.453%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.164%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.366

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (28.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (27.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.37 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Vigilar +54 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 110.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 511.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

110.458

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

511.932

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
110.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (110.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
511.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente +73 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (511.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 65 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 52 días. El FM es negativo (-262 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1216%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-51 169 082 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

52 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-262 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Positionnement de TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is estimated at 11 540 592 € (range 4 587 554€ - 21 289 611€). With an EBITDA of 88 920€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
4587k€ 11540k€ 21289k€
11 540 592 € Range: 4 587 554€ - 21 289 611€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
88 920 € × 4.2x
Estimation 374 304 €
178 842€ - 700 157€
Revenue Multiple 30%
70 196 562 € × 0.48x
Estimation 33 828 052 €
13 490 529€ - 60 118 097€
Net Income Multiple 20%
1 698 963 € × 3.5x
Estimation 6 025 125 €
2 254 876€ - 14 520 517€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports urbains et suburbains de voyageurs)

Compare TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Frequently asked questions about TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

What is the revenue of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The revenue of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER in 2024 is 70.2 M€.

Is TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER profitable?

Yes, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The headquarters of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The tax return of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER operate?

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.