TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SCHŒLCHER (97233), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 49 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* (SIREN 450914833)
Indicador 2024 2023 2022 2020
Ingresos N/C 48 795 € 88 521 € N/C
Resultado neto 0 € -19 150 € 43 145 € 0 €
EBITDA N/C -15 389 € 39 093 € N/C
Margen neto N/C -39.2% 48.7% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 26.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

26.006

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE*

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
26.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Vigilar -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORT & TRAVAUX PUBLI... (26.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de TRANSPORT & TRAVAUX PUBLI... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE*

Positionnement de TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE*

What is the revenue of TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* ?

The revenue of TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* in 2023 is 49 k€.

Is TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* profitable?

TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* ?

The headquarters of TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* is located in SCHŒLCHER (97233), in the department Martinique.

Where to find the tax return of TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* ?

The tax return of TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* operate?

TRANSPORT & TRAVAUX PUBLIQUE* operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.