TRANSPORT RTH ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORT RTH ET FILS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in CHILLY-MAZARIN (91380), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORT RTH ET FILS (SIREN 842045676)
Indicador 2023 2021 2020 2019
Ingresos 2 164 672 € 1 188 528 € 672 497 € 626 412 €
Resultado neto -3 540 € 52 003 € 20 575 € 67 955 €
EBITDA 2 723 € 69 726 € -740 € 72 169 €
Margen neto -0.2% 4.4% 3.1% 10.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TRANSPORT RTH ET FILS alcanza unos ingresos de 2.2 M€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +36.3%. Vs 2021, crecimiento de +82% (1.2 M€ -> 2.2 M€). Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+82%), el EBITDA varía en -96%, reduciendo el margen en 5.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-0.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 164 672 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 159 037 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 723 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 355 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 540 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.128%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.747%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.058%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-23.108

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

89.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORT RTH ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.13 2023
2020
2021
2023
Q1: 1.5
Méd: 28.16
Q3: 91.33
Average +28 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TRANSPORT RTH ET FILS (36.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.75% 2023
2020
2021
2023
Q1: 12.41%
Méd: 31.01%
Q3: 50.4%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TRANSPORT RTH ET FILS (13.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-23.11 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.59 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de TRANSPORT RTH ET FILS (-23.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 179.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

179.223

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORT RTH ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
179.22 2023
2020
2021
2023
Q1: 119.95
Méd: 170.24
Q3: 259.15
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TRANSPORT RTH ET FILS (179.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.42x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de TRANSPORT RTH ET FILS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 27 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 27 días de ingresos. En 2019-2023, el FM aumentó en +1137%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

162 697 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

58 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

27 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORT RTH ET FILS

Positionnement de TRANSPORT RTH ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2023, the value of TRANSPORT RTH ET FILS is estimated at 154 632 € (range 58 623€ - 359 563€). With an EBITDA of 2 723€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
53 tx
58k€ 154k€ 359k€
154 632 € Range: 58 623€ - 359 563€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 723 € × 2.3x
Estimation 6 360 €
2 561€ - 19 486€
Revenue Multiple 30%
2 164 672 € × 0.19x
Estimation 401 754 €
152 062€ - 926 359€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORT RTH ET FILS

What is the revenue of TRANSPORT RTH ET FILS ?

The revenue of TRANSPORT RTH ET FILS in 2023 is 2.2 M€.

Is TRANSPORT RTH ET FILS profitable?

TRANSPORT RTH ET FILS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TRANSPORT RTH ET FILS ?

The headquarters of TRANSPORT RTH ET FILS is located in CHILLY-MAZARIN (91380), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TRANSPORT RTH ET FILS ?

The tax return of TRANSPORT RTH ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORT RTH ET FILS operate?

TRANSPORT RTH ET FILS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.