TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in FROISSY (60480), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY (SIREN 402347959)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 207 854 € 1 155 418 € 1 010 256 € 872 897 € 762 421 € 996 919 € 1 028 060 € 968 665 € 753 045 €
Resultado neto 103 460 € 13 904 € 153 866 € 117 270 € 30 762 € 153 298 € 111 809 € 143 454 € 6 199 €
EBITDA 243 809 € 146 470 € 218 856 € 122 789 € 85 257 € 227 998 € 207 540 € 198 440 € 139 380 €
Margen neto 8.6% 1.2% 15.2% 13.4% 4.0% 15.4% 10.9% 14.8% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.1%. Vs 2024: +5%. Tras deducir el consumo (32 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 244 k€, representando el 20.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 103 k€, es decir, el 8.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 207 854 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 175 859 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

243 809 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

111 824 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

103 460 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 460%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

459.69%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.008%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.218%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.572

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
459.69 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.31
Méd: 32.09
Q3: 77.74
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de TRANSPORT ET TRAVAUX AGRI... (459.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.01% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.29%
Méd: 38.74%
Q3: 57.08%
Average -7 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TRANSPORT ET TRAVAUX AGRI... (15.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.57 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.69 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de TRANSPORT ET TRAVAUX AGRI... (2.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 363.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

363.946

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.126

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
363.95 2025
2023
2024
2025
Q1: 129.18
Méd: 184.98
Q3: 283.91
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de TRANSPORT ET TRAVAUX AGRI... (363.95) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.13x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 5.45x
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de TRANSPORT ET TRAVAUX AGRI... (4.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 15 días. El desfase de 38 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 46 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +86%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

155 149 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

46 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY

Positionnement de TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions). This range of 154 255€ to 1 035 833€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
154k€ 572k€ 1035k€
572 114 € Range: 154 255€ - 1 035 833€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers de fret de proximité)

Compare TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret de proximité

Frequently asked questions about TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY

What is the revenue of TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY ?

The revenue of TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY in 2025 is 1.2 M€.

Is TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY profitable?

Yes, TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY generated a net profit of 103 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY ?

The headquarters of TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY is located in FROISSY (60480), in the department Oise.

Where to find the tax return of TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY ?

The tax return of TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY operate?

TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.