TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in VETRE-SUR-ANZON (42111), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 131 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (SIREN 423018571)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 130 850 € 160 917 € 250 533 € 393 660 € 366 923 €
Resultado neto -17 219 € 8 828 € -7 293 € 17 161 € -4 065 €
EBITDA -20 237 € -11 301 € -20 297 € 34 005 € 39 905 €
Margen neto -13.2% 5.5% -2.9% 4.4% -1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ alcanza unos ingresos de 131 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -22.7%). Caída significativa de -19% vs 2019. Tras deducir el consumo (826 €), el margen bruto se sitúa en 130 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -20 k€, representando el -15.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 8.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -17 k€ (-13.2% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

130 850 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

130 024 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-20 237 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-16 688 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-17 219 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-15.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

20.156%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.955%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-15.877%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.651

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
20.16 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (20.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
63.95% 2020
2018
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (64.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.65 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.82 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 267.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

267.374

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.275

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
267.37 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (267.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1.27x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ (-1.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 28 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. El FM representa 29 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-42%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 448 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

29 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

Positionnement de TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is estimated at 30 632 € (range 9 266€ - 50 245€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
9k€ 30k€ 50k€
30 632 € Range: 9 266€ - 50 245€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
130 850 € × 0.23x = 30 632 €
Range: 9 267€ - 50 246€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ

What is the revenue of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ ?

The revenue of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ in 2020 is 131 k€.

Is TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ profitable?

TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ ?

The headquarters of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is located in VETRE-SUR-ANZON (42111), in the department Loire.

Where to find the tax return of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ ?

The tax return of TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ operate?

TRANSPORT DES MONTS DU FOREZ operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.