Empleados: 41 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: GEFecha de creación: 2000-03-15 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports urbains et suburbains de voyageursUbicación: SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), Loire
TRANSDEV SAINT-ETIENNE : revenue, balance sheet and financial ratios
TRANSDEV SAINT-ETIENNE is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 74.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRANSDEV SAINT-ETIENNE alcanza unos ingresos de 74.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.5%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (5.2 M€), el margen bruto se sitúa en 69.1 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 67 k€, representando el 0.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 2.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
74 222 418 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
69 051 767 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
66 809 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
665 069 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
1.715%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.0
Evolución de indicadores de solvencia TRANSDEV SAINT-ETIENNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.581
0.041
0.019
0.011
0.0
0.314
0.0
0.266
0.0
Autonomía financiera
10.802
11.57
12.423
10.801
8.553
6.212
7.837
6.692
5.572
Capacidad de reembolso
0.029
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.006
0.0
0.022
0.0
Flujo de caja / Ingresos
2.316%
2.713%
2.019%
0.504%
-2.758%
-1.967%
1.122%
0.569%
1.715%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSDEV SAINT-ETIENNE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
5.57%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average
En 2024, el autonomía financiera de TRANSDEV SAINT-ETIENNE (5.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSDEV SAINT-ETIENNE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 167.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
167.781
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TRANSDEV SAINT-ETIENNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
191.118
185.161
190.511
191.534
176.472
176.217
188.114
180.568
167.781
Cobertura de intereses
2.901
1.628
0.151
-0.005
0.0
0.0
0.072
1.747
3.381
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
167.782024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de TRANSDEV SAINT-ETIENNE (167.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.38x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente+23 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TRANSDEV SAINT-ETIENNE (3.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 103 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 72 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +39%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
14 783 621 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
96 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
103 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
19 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
72 j
Evolución del NFR y plazos TRANSDEV SAINT-ETIENNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 646 127 €
12 255 900 €
11 633 967 €
10 576 341 €
11 876 601 €
10 764 892 €
13 882 581 €
14 601 696 €
14 783 621 €
Rotación de inventario (días)
17
16
17
18
19
18
18
16
19
Crédit clients (jours)
81
76
75
73
80
85
99
89
96
Crédit fournisseurs (jours)
68
87
77
76
102
92
92
94
103
Positionnement de TRANSDEV SAINT-ETIENNE dans son secteur
Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRANSDEV SAINT-ETIENNE is estimated at
12 074 978 €
(range 4 797 016€ - 22 234 260€).
With an EBITDA of 66 809€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
4797k€12074k€22234k€
12 074 978 €Range: 4 797 016€ - 22 234 260€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
66 809 €×4.2x
Estimation281 229 €
134 370€ - 526 055€
Revenue Multiple30%
74 222 418 €×0.48x
Estimation35 768 131 €
14 264 227€ - 63 565 941€
Net Income Multiple20%
1 697 411 €×3.5x
Estimation6 019 621 €
2 252 817€ - 14 507 253€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports urbains et suburbains de voyageurs)
Compare TRANSDEV SAINT-ETIENNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRANSDEV SAINT-ETIENNE
What is the revenue of TRANSDEV SAINT-ETIENNE ?
The revenue of TRANSDEV SAINT-ETIENNE in 2024 is 74.2 M€.
Is TRANSDEV SAINT-ETIENNE profitable?
Yes, TRANSDEV SAINT-ETIENNE generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TRANSDEV SAINT-ETIENNE ?
The headquarters of TRANSDEV SAINT-ETIENNE is located in SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), in the department Loire.
Where to find the tax return of TRANSDEV SAINT-ETIENNE ?
The tax return of TRANSDEV SAINT-ETIENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRANSDEV SAINT-ETIENNE operate?
TRANSDEV SAINT-ETIENNE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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