Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2008-08-12 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports urbains et suburbains de voyageursUbicación: ROCHEFORT (17300), Charente-Maritime
TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN : revenue, balance sheet and financial ratios
TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in ROCHEFORT (17300),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (660 k€), el margen bruto se sitúa en 444 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza 218 k€, representando el 19.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -35%, reduciendo el margen en 10.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 199 k€, es decir, el 18.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 103 341 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
443 500 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
218 215 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
228 264 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.54%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.299
1.691
2.004
0.851
0.669
1.852
0.502
0.6
0.54
Autonomía financiera
25.599
23.374
21.251
21.786
26.138
28.117
29.813
13.368
16.02
Capacidad de reembolso
0.011
0.012
0.01
0.01
0.009
0.032
0.051
0.035
0.073
Flujo de caja / Ingresos
4.462%
3.622%
3.795%
3.575%
4.233%
1.179%
0.694%
0.95%
0.44%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.542024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN (0.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
16.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN (16.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 129.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
129.094
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
153.027
124.678
132.891
138.052
158.149
161.943
159.859
131.634
129.094
Cobertura de intereses
0.072
0.157
0.012
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.033
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
129.092024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN (129.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.03x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno+26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 89 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 544 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +105%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 667 865 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
33 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
89 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
15 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
544 j
Evolución del NFR y plazos TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
814 136 €
775 104 €
1 045 419 €
1 051 808 €
1 259 268 €
1 791 152 €
2 187 954 €
1 698 408 €
1 667 865 €
Rotación de inventario (días)
34
21
22
18
19
17
28
21
15
Crédit clients (jours)
28
66
29
38
54
45
52
30
33
Crédit fournisseurs (jours)
63
73
79
73
66
91
103
99
89
Positionnement de TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN dans son secteur
Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN is estimated at
759 695 €
(range 335 788€ - 1 482 164€).
With an EBITDA of 218 215€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
335k€759k€1482k€
759 695 €Range: 335 788€ - 1 482 164€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
218 215 €×4.2x
Estimation918 565 €
438 888€ - 1 718 228€
Revenue Multiple30%
1 103 341 €×0.48x
Estimation531 705 €
212 042€ - 944 929€
Net Income Multiple20%
198 657 €×3.5x
Estimation704 508 €
263 659€ - 1 697 861€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports urbains et suburbains de voyageurs)
Compare TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
What is the revenue of TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN ?
The revenue of TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN in 2024 is 1.1 M€.
Is TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN profitable?
Yes, TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN generated a net profit of 199 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN ?
The headquarters of TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN ?
The tax return of TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN operate?
TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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