TRANSDEV RAIL PUY DE DOME : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSDEV RAIL PUY DE DOME is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Transport ferroviaire interurbain de voyageurs. Based in ORCINES (63870), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSDEV RAIL PUY DE DOME (SIREN 517698361)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 473 696 € 1 416 176 € 1 619 818 € 1 568 449 € 1 801 483 € 1 739 767 € 1 758 147 € 1 766 074 €
Resultado neto 112 559 € 73 100 € 165 347 € 102 792 € 256 038 € 261 818 € 318 256 € 413 170 €
EBITDA 129 868 € 37 373 € 150 263 € 126 127 € 264 133 € 229 190 € 265 327 € 394 770 €
Margen neto 7.6% 5.2% 10.2% 6.6% 14.2% 15.0% 18.1% 23.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSDEV RAIL PUY DE DOME alcanza unos ingresos de 1.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.2%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (600 €), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 130 k€, representando el 8.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 113 k€, es decir, el 7.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 473 696 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 473 096 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

129 868 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

141 873 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

112 559 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.286%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.637%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSDEV RAIL PUY DE DOME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 0.74
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSDEV RAIL PUY DE DOME (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
32.29% 2024
2021
2023
2024
Q1: 5.47%
Méd: 39.71%
Q3: 62.66%
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRANSDEV RAIL PUY DE DOME (32.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.47 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.0 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSDEV RAIL PUY DE DOME (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 141.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

141.37

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.013

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSDEV RAIL PUY DE DOME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
141.37 2024
2021
2023
2024
Q1: 52.94
Méd: 124.24
Q3: 152.95
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSDEV RAIL PUY DE DOME (141.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.01x 2024
2021
2023
2024
Q1: -52.55x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSDEV RAIL PUY DE DOME (0.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 111 días. Excelente situación: los proveedores financian 81 días del ciclo operativo. El FM representa 82 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-58%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

333 969 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

30 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

111 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

82 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSDEV RAIL PUY DE DOME

Positionnement de TRANSDEV RAIL PUY DE DOME dans son secteur

Comparación con el sector Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2024, the value of TRANSDEV RAIL PUY DE DOME is estimated at 235 732 € (range 102 594€ - 628 920€). With an EBITDA of 129 868€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
98 tx
102k€ 235k€ 628k€
235 732 € Range: 102 594€ - 628 920€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
129 868 € × 1.0x
Estimation 124 208 €
82 885€ - 514 512€
Revenue Multiple 30%
1 473 696 € × 0.23x
Estimation 334 063 €
152 257€ - 598 109€
Net Income Multiple 20%
112 559 € × 3.3x
Estimation 367 046 €
77 375€ - 961 158€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSDEV RAIL PUY DE DOME

What is the revenue of TRANSDEV RAIL PUY DE DOME ?

The revenue of TRANSDEV RAIL PUY DE DOME in 2024 is 1.5 M€.

Is TRANSDEV RAIL PUY DE DOME profitable?

Yes, TRANSDEV RAIL PUY DE DOME generated a net profit of 113 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSDEV RAIL PUY DE DOME ?

The headquarters of TRANSDEV RAIL PUY DE DOME is located in ORCINES (63870), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of TRANSDEV RAIL PUY DE DOME ?

The tax return of TRANSDEV RAIL PUY DE DOME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSDEV RAIL PUY DE DOME operate?

TRANSDEV RAIL PUY DE DOME operates in the sector Transport ferroviaire interurbain de voyageurs (NAF code 49.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.