TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in SAINT-QUENTIN (02100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS (SIREN 478468028)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 393 619 € 2 317 081 € 2 127 060 € 1 836 644 € 1 588 670 € 2 115 947 € 2 037 045 € 2 095 149 € 2 147 369 €
Resultado neto 319 827 € 166 233 € 173 212 € -72 726 € -150 721 € -399 532 € -350 899 € 40 823 € 283 912 €
EBITDA 67 398 € -84 125 € -89 455 € -251 540 € -242 179 € -544 498 € -751 733 € -240 203 € -121 141 €
Margen neto 13.4% 7.2% 8.1% -4.0% -9.5% -18.9% -17.2% 1.9% 13.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS alcanza unos ingresos de 2.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.4%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (845 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 67 k€, representando el 2.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 320 k€, es decir, el 13.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 393 619 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 548 631 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

67 398 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

257 267 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

319 827 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.387%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.483%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.015%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.075

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSDEV MOBILITES DU SAI... (1.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRANSDEV MOBILITES DU SAI... (19.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average +46 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSDEV MOBILITES DU SAI... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.807

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.444

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSDEV MOBILITES DU SAI... (118.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno +32 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSDEV MOBILITES DU SAI... (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 63 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 186 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +31%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 236 472 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

186 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS

Positionnement de TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS is estimated at 714 747 € (range 290 676€ - 1 427 025€). With an EBITDA of 67 398€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
290k€ 714k€ 1427k€
714 747 € Range: 290 676€ - 1 427 025€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
67 398 € × 4.2x
Estimation 283 709 €
135 555€ - 530 693€
Revenue Multiple 30%
2 393 619 € × 0.48x
Estimation 1 153 496 €
460 011€ - 2 049 955€
Net Income Multiple 20%
319 827 € × 3.5x
Estimation 1 134 220 €
424 477€ - 2 733 464€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS

What is the revenue of TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS ?

The revenue of TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS in 2024 is 2.4 M€.

Is TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS profitable?

Yes, TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS generated a net profit of 320 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS ?

The headquarters of TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS is located in SAINT-QUENTIN (02100), in the department Aisne.

Where to find the tax return of TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS ?

The tax return of TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS operate?

TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.