Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: GEFecha de creación: 1964-01-01 (62 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports routiers réguliers de voyageursUbicación: FORCALQUIER (04300), Alpes-de-Haute-Provence
TRANSDEV ALPES DURANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
TRANSDEV ALPES DURANCE is a French company
founded 62 years ago,
specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs.
Based in FORCALQUIER (04300),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 9.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TRANSDEV ALPES DURANCE alcanza unos ingresos de 9.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.9%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 8.6 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 364 k€, representando el 3.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 638 k€, es decir, el 6.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 737 307 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 598 468 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
364 421 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
560 698 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TRANSDEV ALPES DURANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
4.085
0.267
0.506
-0.043
-0.43
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
15.214
10.889
4.799
-3.763
-1.208
36.06
48.193
45.34
45.278
Capacidad de reembolso
0.275
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
0.923%
-2.27%
-5.027%
-13.468%
-13.204%
6.204%
4.796%
4.509%
5.57%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSDEV ALPES DURANCE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
45.28%2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TRANSDEV ALPES DURANCE (45.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente-19 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSDEV ALPES DURANCE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 113.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
113.655
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TRANSDEV ALPES DURANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
97.654
97.009
90.012
46.356
39.03
67.338
88.574
92.774
113.655
Cobertura de intereses
19.59
-5.51
-3.256
-2.972
-6.769
15.953
3.192
4.455
0.512
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
113.662024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de TRANSDEV ALPES DURANCE (113.66) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.51x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Bueno-22 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TRANSDEV ALPES DURANCE (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 78 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 42 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +25%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 132 644 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
66 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
78 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
42 j
Evolución del NFR y plazos TRANSDEV ALPES DURANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
905 730 €
880 059 €
840 843 €
-2 161 316 €
-2 508 577 €
-606 117 €
237 214 €
505 191 €
1 132 644 €
Rotación de inventario (días)
4
5
5
3
4
6
5
6
5
Crédit clients (jours)
67
76
69
67
71
34
44
40
66
Crédit fournisseurs (jours)
41
48
56
57
84
53
63
69
78
Positionnement de TRANSDEV ALPES DURANCE dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRANSDEV ALPES DURANCE is estimated at
991 395 €
(range 476 381€ - 2 351 297€).
With an EBITDA of 364 421€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
476k€991k€2351k€
991 395 €Range: 476 381€ - 2 351 297€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
364 421 €×1.4x
Estimation510 119 €
143 151€ - 1 447 627€
Revenue Multiple30%
9 737 307 €×0.14x
Estimation1 375 771 €
1 035 254€ - 3 086 348€
Net Income Multiple20%
638 455 €×2.5x
Estimation1 618 022 €
471 148€ - 3 507 898€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports routiers réguliers de voyageurs)
Compare TRANSDEV ALPES DURANCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRANSDEV ALPES DURANCE
What is the revenue of TRANSDEV ALPES DURANCE ?
The revenue of TRANSDEV ALPES DURANCE in 2024 is 9.7 M€.
Is TRANSDEV ALPES DURANCE profitable?
Yes, TRANSDEV ALPES DURANCE generated a net profit of 638 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRANSDEV ALPES DURANCE ?
The headquarters of TRANSDEV ALPES DURANCE is located in FORCALQUIER (04300), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
Where to find the tax return of TRANSDEV ALPES DURANCE ?
The tax return of TRANSDEV ALPES DURANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRANSDEV ALPES DURANCE operate?
TRANSDEV ALPES DURANCE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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