TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) (SIREN 412539751)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 908 648 € 1 223 509 € 1 817 949 € 1 463 471 € 1 211 891 € 1 605 376 €
Resultado neto 116 080 € 17 289 € 51 815 € 41 265 € 34 084 € 70 751 €
EBITDA 434 409 € 307 335 € 480 995 € 510 768 € 372 305 € 421 331 €
Margen neto 6.1% 1.4% 2.9% 2.8% 2.8% 4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) alcanza unos ingresos de 1.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.5%). Vs 2020, crecimiento de +56% (1.2 M€ -> 1.9 M€). Tras deducir el consumo (459 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 434 k€, representando el 22.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+56%), el EBITDA varía en +41%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 116 k€, es decir, el 6.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 908 648 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 449 341 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

434 409 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

140 564 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

116 080 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 102%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

102.274%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.381%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.972%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.827

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
102.27 2021
2019
2020
2021
Q1: -125.4
Méd: -0.0
Q3: 19.37
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de TRANS MODAL PARTENAIRES (... (102.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.38% 2021
2019
2020
2021
Q1: -38.77%
Méd: 19.25%
Q3: 71.46%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de TRANS MODAL PARTENAIRES (... (37.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.83 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.49 ans
Average +31 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de TRANS MODAL PARTENAIRES (... (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 169.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

169.237

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.49

Evolución de indicadores de liquidez
TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
169.24 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.33
Méd: 36.65
Q3: 196.52
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de TRANS MODAL PARTENAIRES (... (169.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.49x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 4.47x
Bueno +27 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de TRANS MODAL PARTENAIRES (... (3.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 53 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-36%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

283 530 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

48 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

32 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

53 j

Evolución del NFR y plazos
TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.)

Positionnement de TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 817 186€ to 1 413 602€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
817k€ 885k€ 1413k€
885 221 € Range: 817 186€ - 1 413 602€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.)

What is the revenue of TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) ?

The revenue of TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) in 2021 is 1.9 M€.

Is TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) profitable?

Yes, TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) generated a net profit of 116 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) ?

The headquarters of TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) ?

The tax return of TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) operate?

TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.