Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-01-01 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiquesUbicación: LORIOL-SUR-DROME (26270), Drome
TPS DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
TPS DIFFUSION is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Based in LORIOL-SUR-DROME (26270),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TPS DIFFUSION alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.1%. Caída significativa de -31% vs 2023. Tras deducir el consumo (18 k€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 74 k€, representando el 2.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 512 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 773 080 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 754 908 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
74 109 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
41 500 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 95%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
94.671%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TPS DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
63.609
35.773
37.063
14.515
5.804
0.0
116.259
94.671
Autonomía financiera
13.847
11.569
12.249
8.684
9.219
8.095
6.722
14.177
Capacidad de reembolso
1.76
0.786
-3.894
0.691
0.165
0.0
1.723
1.034
Flujo de caja / Ingresos
0.83%
1.369%
-0.221%
0.613%
0.966%
0.281%
1.14%
2.261%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
94.672024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.8
Q3: 35.12
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TPS DIFFUSION (94.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
14.18%2024
2021
2023
2024
Q1: 15.09%
Méd: 44.33%
Q3: 67.75%
Average
En 2024, el autonomía financiera de TPS DIFFUSION (14.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.03 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.85 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TPS DIFFUSION (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 100.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
100.813
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TPS DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
109.176
108.843
109.161
105.532
100.454
98.752
99.4
100.813
Cobertura de intereses
9.645
3.714
2.894
-42.589
0.535
3.295
1.934
1.224
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
100.812024
2021
2023
2024
Q1: 144.96
Méd: 248.4
Q3: 435.6
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de TPS DIFFUSION (100.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.22x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TPS DIFFUSION (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 37 días. Situación favorable. El FM representa 24 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +112%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
184 216 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
20 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
24 j
Evolución del NFR y plazos TPS DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
87 071 €
185 208 €
401 217 €
511 541 €
520 081 €
476 564 €
660 054 €
184 216 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
31
46
59
75
54
49
51
20
Crédit fournisseurs (jours)
27
67
64
94
84
77
64
37
Positionnement de TPS DIFFUSION dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Estimación de valoración
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TPS DIFFUSION is estimated at
332 702 €
(range 167 334€ - 735 047€).
With an EBITDA of 74 109€, the sector multiple of 1.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
50 tx
167k€332k€735k€
332 702 €Range: 167 334€ - 735 047€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
74 109 €×1.8x
Estimation134 728 €
70 197€ - 457 710€
Revenue Multiple30%
2 773 080 €×0.32x
Estimation883 913 €
440 403€ - 1 685 428€
Net Income Multiple20%
512 €×1.6x
Estimation821 €
573€ - 2 819€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
Compare TPS DIFFUSION with other companies in the same sector:
Yes, TPS DIFFUSION generated a net profit of 512€ in 2024.
Where is the headquarters of TPS DIFFUSION ?
The headquarters of TPS DIFFUSION is located in LORIOL-SUR-DROME (26270), in the department Drome.
Where to find the tax return of TPS DIFFUSION ?
The tax return of TPS DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TPS DIFFUSION operate?
TPS DIFFUSION operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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