SIREN : 433515046
TPHL is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in HERISSON (03190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 206 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 205 945 € | 204 718 € | 246 748 € | 398 588 € | 137 357 € | 358 700 € | 151 500 € |
| Resultado neto | -82 067 € | 7 552 € | 22 211 € | 17 504 € | 6 025 € | 5 428 € | 30 104 € |
| EBITDA | 10 971 € | 11 503 € | 19 875 € | -36 741 € | 7 003 € | -13 088 € | -25 442 € |
| Margen neto | -39.8% | 3.7% | 9.0% | 4.4% | 4.4% | 1.5% | 19.9% |
En 2022, TPHL alcanza unos ingresos de 206 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.3%. Vs 2021: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 206 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 5.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -82 k€ (-39.8% de los ingresos).
205 945 €
205 945 €
10 971 €
10 971 €
-82 067 €
5.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3549%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 189.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.
3548.891%
2.62%
1.598%
189.227
En 2022, el ratio de endeudamiento de TPHL (3548.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de TPHL (2.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de TPHL (189.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 51.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 846.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
51.494
846.86
En 2022, el ratio de liquidez de TPHL (51.49) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de TPHL (846.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. El FM es negativo (-14 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2022, el FM aumentó en +86%.
-8 141 €
7 j
19 j
0 j
-14 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of TPHL is estimated at 72 377 € (range 39 622€ - 147 648€). With an EBITDA of 10 971€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TPHL with other companies in the same sector:
The revenue of TPHL in 2022 is 206 k€.
TPHL recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TPHL is located in HERISSON (03190), in the department Allier.
The tax return of TPHL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPHL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.