SIREN : 452679392
TPH FINANCE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BRUGES (33520), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 153 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 153 000 € | 139 500 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 110 000 € | 110 000 € |
| Resultado neto | 57 272 € | 14 250 € | 13 504 € | 13 590 € | -1 943 € | 84 996 € | 147 555 € | 12 164 € | 4 942 € |
| EBITDA | 70 823 € | 15 721 € | -2 730 € | -1 209 € | -2 441 € | -4 427 € | -13 018 € | 13 086 € | 3 996 € |
| Margen neto | 37.4% | 10.2% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 11.1% | 4.5% |
En 2025, TPH FINANCE alcanza unos ingresos de 153 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.2%). Vs 2024: +10%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 153 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 46.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +35.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 57 k€, es decir, el 37.4% de los ingresos.
153 000 €
153 000 €
70 823 €
70 828 €
57 272 €
46.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 37.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
10.77%
86.434%
37.433%
0.818
En 2025, el ratio de endeudamiento de TPH FINANCE (10.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TPH FINANCE (86.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de TPH FINANCE (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 384.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
384.21
2.002
En 2025, el ratio de liquidez de TPH FINANCE (384.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TPH FINANCE (2.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 15 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. El FM es negativo (-8 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-104%), liberando tesorería.
-3 450 €
20 j
15 j
0 j
-8 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 54 092€ to 396 485€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TPH FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TPH FINANCE in 2025 is 153 k€.
Yes, TPH FINANCE generated a net profit of 57 k€ in 2025.
The headquarters of TPH FINANCE is located in BRUGES (33520), in the department Gironde.
The tax return of TPH FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPH FINANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.