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TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA : revenue, balance sheet and financial ratios

TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CARPENTRAS (84200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA (SIREN 918114356)
Indicador 2023 2022
Ingresos N/C 57 273 €
Resultado neto 0 € 10 098 €
EBITDA N/C 11 908 €
Margen neto N/C 17.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

50.667%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.761%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

87.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
50.67 2023
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average +10 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (50.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.76% 2023
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (19.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.871

Evolución de indicadores de liquidez
TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.87 2023
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Vigilar +5 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (133.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TPG-TERRASSEMENTS PHILIPP... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

Positionnement de TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA

What is the revenue of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA ?

The revenue of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA in 2022 is 57 k€.

Is TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA profitable?

Yes, TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA generated a net profit of 10 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA ?

The headquarters of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA is located in CARPENTRAS (84200), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA ?

The tax return of TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA operate?

TPG-TERRASSEMENTS PHILIPPE GHAYA operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.