T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BRESSUIRE (79300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS (SIREN 423194497)
Indicador 2023 2021 2020 2018 2017 2017 2016
Ingresos N/C 6 280 834 € 5 314 371 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 232 103 € -205 938 € 59 169 € 385 478 € 699 678 € 205 770 € 390 325 €
EBITDA N/C -196 934 € 264 813 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C -3.3% 1.1% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS genera un resultado neto positivo de 232 k€. Evolución 2016-2023: 390 k€ -> 232 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

232 103 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

51.462%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.665%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.7%

Evolución de indicadores de solvencia
T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
51.46 2023
2020
2021
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average +15 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (51.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.66% 2023
2020
2021
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (53.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-11.23 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (-11.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 273.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

273.363

Evolución de indicadores de liquidez
T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
273.36 2023
2020
2021
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (273.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-2.21x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Average -41 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET ... (-2.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

Positionnement de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is estimated at 815 942 € (range 227 618€ - 2 284 081€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
227k€ 815k€ 2284k€
815 942 € Range: 227 618€ - 2 284 081€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
232 103 € × 3.5x = 815 942 €
Range: 227 619€ - 2 284 082€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

What is the revenue of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS ?

The revenue of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS in 2021 is 6.3 M€.

Is T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS profitable?

Yes, T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS generated a net profit of 232 k€ in 2023.

Where is the headquarters of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS ?

The headquarters of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is located in BRESSUIRE (79300), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS ?

The tax return of T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS operate?

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.